目  录

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）人员构成情况

（四）车辆构成情况

（五）工资及社会保障缴费情况

（六）2022年部门预算编制的指导思想、依据和原则

二、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况

四、一般公共预算支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算情况

八、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）200万元以上项目预算绩效说明

九、名词解释

十、广西金融职业技术学院2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）预算绩效项目年度绩效目标申报表（预算公开09-1至09-12表）

上述报表详见附件《广西金融职业技术学院2022年部门预算公开报表》

一、部门基本情况。

（一）部门主要职责。

学院开展以全日制专科层次高等职业教育为主，成人学历教育、职业技术技能培训为辅的高等职业教育活动，为社会培养高级技术型财经类专业人才。

（二）机构设置情况。

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西金融职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕61号）精神，广西金融职业技术学院为全额拨款事业单位。学院内设党务和学院事务管理机构6个（其中相当正处级机构4个，相当副处级机构2个），相当副处级教学教辅机构11个。

（三）人员构成情况。

根据《自治区党委编办关于广西金融职业技术学院编制调整的批复》（桂编办复〔2019〕28号）规定，广西金融职业技术学院事业编制219名，人员编制数——工勤人员编制数4名，非实名人员控制数508名。实有在编人数91人，非实名人员控制数实有人数52人，编外人员实有人数16人，离退休人员10人，现有在校高职学生14973人。

（四）车辆构成情况。

广西金融职业技术学院实有编制数为2辆，实有在编车辆2辆。大中型客车为2辆。

（五）工资及社会保障缴费情况。

广西金融职业技术学院在职人员基本工资总额为418.74万元，其中使用一般公共预算拨款安排418.74万元，使用纳入财政专户管理的收入安排0万元。社会保障缴费金额为181.73万元，其中使用一般公共预算拨款安排84.17万元，使用纳入财政专户管理的收入安排97.56万元。2021年人力资源和社会保障厅核定广西金融职业技术学院人均绩效工资水平为10.5万元。绩效工资资金1953万元全部使用一般公共预算拨款安排。

（六）2021年部门预算编制的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照自治区党委、政府的重大决策，立足于学校建设实际，对总体收支和政策做出预判，研究编制中期财政规划和部门预算；坚持依法理财、统筹兼顾、突出重点的原则，严格控制支出水平，优化支出结构，确保学校“十四五”规划建设落实和重点支出需要；

2.主要依据。

《自治区财政厅关于编制教育部门2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》；《广西壮族自治区本级2022年部门预算编制指南》及相关政策文件。

3.基本原则。

按照预算法、中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，健全厉行节约长效机制；有效盘活存量资金，提高财政资金使用效率；强化政府采购和政府购买服务预算编制，细化采购内容；加强预算评审，推进学校预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，细化预算下达指标，落实项目负责及绩效考评制度，加强项目管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、预算收支安排总体情况。

（一）收入预算情况。

2022年收入总预算21,931.41万元，同比增加5396.36万元，增长32.64％。其中：

1.一般公共预算收入10,461.66万元，同比增加1932.93万元，增长22.66％。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.财政专户管理资金收入11,339.75万元，同比增加3403.43万元，增长42.88%。

5.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

6.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

7.上级补助收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

8.附属单位上缴收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

9.其他收入130万元，同比增加60万元，增长85.71%。

10.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

收入增加的原因是由于2022年招生计划数比较大，学费和住宿费收入稍有增长。

（二）支出预算情况

2022年支出总预算21,931.41万元，同比增加5396.36万元，增长32.64％。其中：

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

（1）205类教育支出科目21,749.68万元，占支出总预算99.17％，同比增加5401.53万元，增长33.04％。

（2）208类社会保障和就业支出100.50万元，占支出总预算0.46％，同比减少2.85万元，下降2.76％。

（3）210类卫生健康支出30.99万元，占支出总预算0.14％，同比减少0.88万元，下降2.76％。

（4）221类住房保障支出50.25万元，占支出总预算0.23％，同比减少1.43万元，下降2.77％。

205类教育支出增加的原因是由于2022年偿还贷款本息金额较往年有所增长、资本性支出增加、人均绩效增加、学生人数及其活动经费增加；208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出减少的原因是由于2022年实名编制教职工人数较2021年有所减少，相应的支出减少。

2.按支出结构分类计划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算5,429.25万元，占支出总预算的24.76％，同比增加4827.50万元，增加802.24％。其中：

人员类项目支出预算2612.43万元，占基本支出预算48.12%，同比增加2058.16万元，增长371.33%。其中工资福利支出预算2578.63万元，占基本支出预算47.50%，同比增加2054.47万元，增长391.95%；对个人和家庭的补助预算33.8万元，占基本支出预算0.62%，同比增加3.69万元，增长12.26%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2816.82万元，占基本支出预算51.88%，同比增加2769.34万元，增长5832.65%。

支出增加的原因是由于2022年较2021年新增绩效工资1953万元；商品和服务支出增加水费等14项科目合计2780.02万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算16,502.16万元，占支出总预算的75.24％，同比增加568.86万元，增长3.57％。

支出增加的原因主要是由于2022年贷款本金偿还相比增加1462.51万元,资本性支出相比增加1036.67万元。

三、一般公共预算支出情况。

（一）收入预算情况。

2022年一般公共预算收入预算10,461.66万元，同比增加1932.93万元，增长22.66%。

收入增加的原因是由于2022年绩效工资1953万元列入一般公共预算支出，2021年绩效工资由自有专户资金支付。

（二）支出预算情况。

2022年一般公共预算支出预算10,461.66万元，同比增加1932.93万元，增长22.66%。

支出增加的原因是由于2022年绩效工资1953万元列入一般公共预算支出，2021年绩效工资由自有专户资金支付。

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

（1）205类教育支出科目10,380.43万元，占支出总预算47.33％，同比增加1935.25万元，增长22.92％。

（2）208类社会保障和就业支出0元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（3）210类卫生健康支出30.99万元，占支出总预算0.14％，同比减少0.88万元，下降2.76％。

（4）221类住房保障支出50.25万元，占支出总预算0.48％，同比减少1.43万元，下降2.77％。

205类教育支出增加的主要原因是绩效工资1953万元列入一般公共预算支出。208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出减少的原因是由于2022年实名编制教职工人数较2021年有所减少，相应的支出减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算5,259.47万元，占支出总预算的23.98％，同比增加4825.05万元，增长1110.69％。其中：

其中工资福利支出预算2,455.91万元，占基本支出预算46.70%，同比增加2054.78万元，增长512.25%。

商品和服务支出预算2780.02万元，占基本支出预算52.86%，同比增加2270.54万元，增长29225.11%。

对个人和家庭的补助预算23.54万元，占基本支出预算0.45%，同比减少0.27万元，下降1.13%。

支出增加的原因是由于基本支出中新增绩效工资由财政一般公共预算拨款收入支持。

（2）项目支出预算。

项目支出预算5,202.19万元，占支出总预算的23.72％，同比减少2892.12万元，下降35.73％。

基本支出增加的原因是由于2022年债务利息及费用支出、资本性支出、其他支出有所增加。项目支出减少的原因是因为2022年无其他运转类项目支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算145万元，同比增加75万元，同比上升107.14%，主要为公务接待增加。其中：因公出国（境）经费支出预算40万元，公务接待费支出预算90万元，公务用车运行维护费支出预算15万元，公务用车购置费支出预算为0万元。2022年学校“三公”经费预算由纳入财政专户管理的收入安排资金15万元，由单位资金安排130万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加0万元，增长（0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算情况

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

六、2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2022年我校事业单位相关运行经费预算2780.02万元，同比增加613.68万元，增长18.08%。其中，办公费20万元，同比减少12万元，下降37.50%；印刷费40万元，同比增加15 万元，增长166.67%；咨询费40万元，同比增加30 万元，增长300 %；水费160万元，同比增加150万元，增长6.67%；电费450万元，同比增加50 万元，增长12.5 %；邮电费20万元，同比增长5万元，下降33.33 %；差旅费50万元，同比减少38万元，下降43.18%；维修（护）费300万元，同比增加160万元，增长114.29 %；专用材料费15万元，同比增加5万元，增长50 %；劳务费340万元，同比减少60万元，下降15%；委托业务费50万元，同比减少70万元，下降58.33%；工会经费8.37万元，同比增加0.24万元，增长2.88%；其他交通费30万元，同比增加10万元，增长 50%；其他商品和服务支出1256.65万元，同比减少115.58万元，下降8.42%。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2022年政府采购预算总金额1206.55万元。其中：货物类采购1082.55万元、工程类采购0万元、服务类采购124万元。同比减少178.45万元，下降12.88%，减少原因是由于学校偿还贷款本息资金不足的限制以及对原有资产的持续使用不需要重复新增采购。政府集中采购预算655万元，占有政府采购预算54.29%，同比增加140万元，增长27.18%，部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算551.55万元，占政府采购预算45.71%，同比减少318.45万元，下降36.60%。

（三）200万元以上项目预算绩效说明

广西金融职业技术学院2022年部门预算有13个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及资金15689.97万元。 13个200万元以上的项目中，除1个项目涉及绩效工资没有公开外，其余12个项目全部予以公开，分别是：

1.基础工程建设项目，预算金额532.12万元。

项目立项依据、可行性、必要性：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西银行学校相思湖新校区项目重新立项的批复》（桂发改社会〔2014〕703号），取得土地证、规划许可证、可研报告批复、总规设计方案批复、施工招投标等前期准备工作。通过项目资金投入，完成相思湖校区基础工程建设。

主要内容：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西银行学校相思湖新校区项目重新立项的批复》（桂发改社会〔2014〕703号），建成学生宿舍楼、教学楼、学生食堂、运动场馆等，总建筑面积约24万平方米。

绩效目标：2023年12月30日前完成相思湖校区基础工程建设，新增宿舍床位5000个。

资金来源：纳入财政专户管理资金收入（教育收费收入）。

项目支出细化方案：新校区建设总投资规划84161.72万元，资金来源主要是银行贷款、政府专项债及学校自有资金。目前已经完成总投入约62700万元，还需21461.72万元，拟通过申请政府专项债15000万元支付，其余6461.72万元通过学校自有资金解决。。

2. 偿还贷款项目，预算金额2652.51万。

项目立项依据、可行性、必要性：履行我校与农业银行等四家银行签订的固定资产贷款合同。

项目年度绩效目标：根据我校固定资产贷款合同协议，按时偿还贷款本金。

项目中期绩效目标：根据我校合同约定的贷款协议，按时偿还一、二季度贷款本金。

主要内容：履行我校与农业银行等四家银行签订的固定资产贷款合同。按合同约定的条款偿还2022年度应付贷款本金2652.51万元。

资金来源：纳入财政专户管理资金收入（教育收费收入）。

项目支出预算细化方案：根据贷款合同相关还款协议条款，按月、按季支付。

3. 补充日常运行公用经费项目，预算金额667.97万元。

项目立项依据、可行性、必要性：高校拨款执行“生均拨款”，根据学生人数按定额标准下拨财政资金，但拨款有限无法满足学校正常运转的全部资金需要。通过学校自有资金投入，保障学校基本运行中需要的外请人员劳务、委托业务费（学生活动）、公务用车运行维护、其他对个人和家庭的补助支出（小儿统筹）、其他商品和服务支出、教学科研等基本运行费用支出，为学校教育教学工作提供财务保障。项目资金来自学校自有办学收入，经费支出有保障。财政拨款不能满足学校办学和发展过程中的各项经费支出，需学校自筹经费解决。

项目年度绩效目标：保障学校全年基本运行中需要的外请人员劳务、委托业务费（学生活动）、公务用车运行维护、其他对个人和家庭的补助支出（小儿统筹）、其他商品和服务支出、教学科研等基本运行费用支出，为学校教育教学工作提供财务保障。

项目中期绩效目标：通过资金投入和项目建设，为学校教育教学工作提供财务保障，学校教学科研、学生活动等基本运行能按计划组织实施，完成各年度教学计划和人才培养方案。

主要内容：通过资金投入，保障学校基本运行中需要的公务用车运行维护、其他对个人和家庭的补助支出（小儿统筹）、其他商品和服务支出、教学科研等基本运行费用支出，为学校教育教学工作提供财务保障。

资金来源：纳入财政专户管理资金收入（教育收费收入）。

该项目为历年已实施项目，严格按照《预算编制指南》中相关支出标准文件结合学校情况进行本年度预算需求编制，按预算安排支出，保障了学校基本运转费用需求。

项目支出预算细化方案或办法：根据我校印发《广西金融职业技术学院、广西银行学校经费支出管理办法（2020年修订）》（桂金职院〔2020〕25号）执行。

4. 学生助困基金项目，预算金额300万元。

项目立项依据、可行性、必要性：落实《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办法的通知》（桂教规范〔2018〕5号）精神，切实做好贫困学生助学工作。

项目年度绩效目标：保障全年学校贫困生补助、勤工助学等支出，贫困生补助履盖率达到100%。

项目中期绩效目标：保障一、二季度学校贫困生补助、勤工助学等支出，贫困生补助履盖率达到100%。

主要内容：按当年事业收入4%计提学生助困资金，用于校内贫困生资助、勤工俭学、助学贷款、贫困生就业创业扶持、资助工作经费等支出。

资金来源：纳入财政专户管理资金收入（教育收费收入）。

学生助困资金项目支出预算细化办法：根据《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办法的通知》（桂教规范〔2018〕5号）精神，按事业收入4% 计提。预计2022年事业收入7500万元，4%计提7500*4%=300万元，根据学校贫困生奖助学金及相关帮扶政策按月足额发放。

5. 南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息项目，预算资金398万元。

项目立项依据、可行性、必要性：通过财政贴息拨款，对学院办学基础能力提升给予帮扶，缓解学校发展建设中基础性投入产生的贷款利息负担，促进学校基础办学能力提升。财政统一划拨经费，资金扶持有保障。通过资金投入，对学院办学基础能力提升给予帮扶，缓解学校基础性投入产生的贷款利息负担，促进学校建设发展。

项目年度绩效目标：维护学校良好的征信状况。

项目中期绩效目标：按照合同约定条款，按月、按季度足额按时支付利息。

主要内容：根据学校贷款合同及还款情况按计划实施，保证按照合同约定完成利息支付。

资金来源：一般公共预算资金。

6. 14. 本专科生奖助学金项目，预算资金1106.21万元(中央资金)。

项目立项依据、可行性、必要性：根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）及自治区教育厅 财政厅 扶贫办 物价局《关于做好建档立卡贫困户子女学生资助项目组织实施工作的通知》（桂教规范〔2016〕8号）。用于奖励和资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生。国家奖学金资助面约占高校在校生0.3%，奖励标准为每生每年8000元；国家励奖学金资助面约占高校在校生的3%，资助标准为每生每年5000元；自治区人民政府奖学金每生每年5000元；国家助学金资助面约占在校生总数的28%，按二档进行评定，一等标准为每生每年4300元，主要用于补助家庭经济特别困难的学生，二等标准为每生每年2300元。通过加大教育投入，提高资助家庭经济困难学生的工作成效，保障家庭贫困学生接受高等职业教育。

项目年度绩效目标：根据《关于印发普通本科高等职业学校国家助学金管理实施细则（修订）的通知》（桂财教〔2014〕130号）文件精神，严格落实国家奖助学金政策，保障达到受助条件学生享受国家助学金足额发放到位。

项目中期绩效目标：做好评优评先的材料准备，确保评审工作公平、公正、公开；严格落实国家奖助学金政策，保障符合条件的学生奖助学金发放率100%，建档立卡贫困生履盖面100%。激励我校家庭经济困难、学习成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取，帮助他们顺利完成学业，学校每年因贫退学率低于0%。。

主要内容：按当年财政下拨的资金额度，保障优秀学生、贫困学生获取奖助学金，督促、鼓励学生向好学习，为国家的发展提供人才保障。

资金来源：一般公共预算资金。

7. 本专科生国家奖助学金项目，预算资金211.68万元(自治区资金)。

项目立项依据、可行性、必要性：根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）及自治区教育厅 财政厅 扶贫办 物价局《关于做好建档立卡贫困户子女学生资助项目组织实施工作的通知》（桂教规范〔2016〕8号）。用于奖励和资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生。国家奖学金资助面约占高校在校生0.3%，奖励标准为每生每年8000元；国家励奖学金资助面约占高校在校生的3%，资助标准为每生每年5000元；自治区人民政府奖学金每生每年5000元；国家助学金资助面约占在校生总数的28%，按二档进行评定，一等标准为每生每年4300元，主要用于补助家庭经济特别困难的学生，二等标准为每生每年2300元。通过加大教育投入，提高资助家庭经济困难学生的工作成效，保障家庭贫困学生接受高等职业教育。

项目年度绩效目标：根据《关于印发普通本科高等职业学校国家助学金管理实施细则（修订）的通知》（桂财教〔2014〕130号）文件精神，严格落实国家奖助学金政策，保障达到受助条件学生享受国家助学金足额发放到位。

项目中期绩效目标：做好评优评先的材料准备，确保评审工作公平、公正、公开；严格落实国家奖助学金政策，保障符合条件的学生奖助学金发放率100%，建档立卡贫困生履盖面100%。激励我校家庭经济困难、学习成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取，帮助他们顺利完成学业，学校每年因贫退学率低于0%。。

主要内容：按当年财政下拨的资金额度，保障优秀学生、贫困学生获取奖助学金，督促、鼓励学生向好学习，为国家的发展提供人才保障。

资金来源：一般公共预算资金。

8. 现代职业教育发展专项(虚拟仿真实训基地项目)项目，预算资金300万元。

项目依据：根据桂教职成〔2021〕46号《自治区教育厅关于公布自治区职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目名单的通知》，为贯彻落实广西“十四五”规划和2035年远景目标战略，为进一步支撑广西地区特色产业发展、对接东盟的金融开放门户及中国（广西）自由贸易试验区建设。

可行性：财政统一划拨资金，资金有保障

必要性：将基地建设成为集理论学习、虚拟训练、真技实操、资格认证、对外培训、服务 社会等功能为一体的开放型、共享型、智慧型实训基地，从而提升高技能人才培养质量。

项目年度绩效目标：通过项目资金投入，建成集理论学习、虚拟训练、真技实操、资格认证、对外培训、服务 社会等功能为一体的开放型、共享型、智慧型实训基地，从而提升高技能人才培养质量。

项目中期绩效目标：2022年6月完成招标、评标、签订合同等工作，预计支付合同款项的70%。

主要内容：1.虚拟仿真实训管理云平台。虚拟仿真实训管理云平台是依托学校现有网络信息化基础环境搭建的以开放式平台为底层，接入教学工具、教学资源、教学服务应用等全系列应用，面向校内实训基地提供虚拟仿真教育服务的教学管理平台。通过该平台，可开展智慧教学管理、智慧在线教学、专业群课程资源库应用、虚拟仿真实训、教学大数据应用，实现对虚拟仿真实训基地的整体管理和资源调配共享。由于虚拟仿真实训能产生大量的学生数据，与学校信息管理系统的结合，能够更好的进行大数据分析，因材施教，完成个性化培养等教学服务。2.虚拟仿真实训教学资源及开发中心。虚拟仿真实训教学资源及开发中心是为实训基地用户提供统一的教学资源管理、共享、使用服务的平台，通过安全、高效、便捷的教学资源维护，以及对自有资源的自愿共享与自我管理，强调资源的共建和应用。虚拟仿真实训教学资源及开发中心的目的在于解决以往教育信息化建设过程中，由于缺少整体规划和标准造成资源不能共享、数据不一致，应用系统之间数据不互通，资源不共享的资源孤岛问题。统一文本、图片、动画、视频等各类素材的建设标准，以及来源的定义，避免教学资源低水平重复建设、避免院校各自为政进行资源的开发，形成良好的共建共享机制。3.数字金融虚拟仿真实训中心 。包括：200㎡场地装修，80台电脑设备，80套桌椅采购，1套虚拟仿真实训系统(含培育VR设备）3台空调等。

资金来源：一般公共预算资金。

9. 债务付息项目，预算资金836.80万元。

项目立项依据：履行我校与农业银行等6家金融机构签订的固定资产贷款合同。

可行性：项目资金来自学校自有办学收入，经费支出有保障。

必要性：按合同履约，保障支付贷款利息，保障学校信誉良好。

项目年度绩效目标：保障我校与金融机构良好的信誉往来，降低债务风险，提升我校在社会上的征信额度。

项目中期绩效目标：根据我校固定资产贷款协议，按时支付贷款利息：农信社利息845.25万元，交行利息312.13万元，农行利息486.33万元，国开行利息39.5万元，专项债预计利息647.5万元。2022年12月31日前使用自治区生均拨款支出1106.11万元，贴息项目支出398万元，其余使用专户资金支付836.8万元。

主要内容：我校与农业银行等6家金融机构签订的固定资产贷款合同。按合同约定的条款预计2022年度应付贷款利息2340.91万元。

资金来源：纳入财政专户管理资金收入（教育收费收入）。

10. 提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）项目，预算资金1106.11万元。

立项依据：根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567），在高等教育投入的基础上，提高高校生均拨款水平。调整支出结构，加大教育投入，进一步加强学校基础办学条件建设，提升工作成效。

可行性：财政统一划拨经费，资金扶持有保障。

必要性：贷款利息需要按照合同如约支付，保证学校良好的信誉维持。

项目年度绩效目标：保证学校教学生活有序进行。

项目中期绩效目标：满足学校教学教育的需求，提升学校的办学条件。

主要内容：本项目经费主要用于偿还贷款利息的支出

资金来源：一般公共预算资金。

11. 现代职业教育质量提升计划(高水平高职学校和专业建设支持)项目，预算资金500万元.

项目立项依据：根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、教育部 财政部《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）、广西教育厅《关于实施广西高水平高职学校和高水平专业建设计划的通知（桂教职成〔2019〕43号）等文件精神，通过项目建设使学校办学水平、核心竞争力显著提升，成为引领广西社会经济改革，支持金融行业发展，广西一流的高水平高职院校。支持范围为广西金融职业技术学院高水平高职学校和高水平专业群建设。实施内容主要有：产教融合校企合作、仿真智慧税厅建设项目、智能审计生产性实训基地、广西六堡茶产业学院。

可行性：财政统一划拨经费，资金扶持有保障。项目经过调研，符合市场需求，技术有保障。

必要性：通过项目资金投入，提升学校高水平专业和高水平学校建设，提升学校高职职业教育的办学水平和服务地方经济社会发展的能力。

项目年度绩效目标：2022年底通过项目建设使学校办学水平、核心竞争力显著提升，成为引领广西社会经济改革，支持金融、文化宣传行业发展，广西一流的高水平高职院校。

项目中期绩效目标：通过项目建设使学校办学水平、核心竞争力显著提升，学校建成一个高水平专业群，学校建设成为广西一流的高水平高职院校。

主要内容：通过项目建设使学校办学水平、核心竞争力显著提升，成为引领广西社会经济改革，支持金融行业发展，广西一流的高水平高职院校。支持范围为广西金融职业技术学院高水平高职学校和高水平专业群建设。实施内容主要有：产教融合校企合作、仿真智慧税厅建设项目、智能审计生产性实训基地、广西六堡茶产业学院。

资金来源：一般公共预算资金。

12. 现代职业教育质量提升计划(高职院校生均拨款)项目，预算资金1195万元。

立项依据：根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567），在高等教育投入的基础上，提高高校生均拨款水平。调整支出结构，加大教育投入，进一步加强学校基础办学条件建设，提升工作成效。

可行性：财政统一划拨经费，资金扶持有保障。

必要性：2栋新教学楼建成需要配备专用设备及信息软件，以保障正常的教学秩序；另外新增入职员工需备配办公设备

项目年度绩效目标：保证学校教学生活有序进行。

项目中期绩效目标：满足学校教学教育的需求，提升学校的办学条件。

主要内容：本项目经费主要用于购置1140万专用设备，25万办公设备，30万元信息软件，使学校办学水平、核心竞争力显著提升，成为引领广西社会经济改革，支持金融行业发展，广西一流的高水平高职院校。同时，加强我校与“一带一路”沿线国家和地区、港澳台地区、东盟国家的交流与合作，服务广西服务“一带一路”建设，加强与港澳台、东盟国家的教育合作与交流。

资金来源：一般公共预算资金。

以上项目年度绩效目标表详见附件广西金融职业技术学院2022年部门预算公开报表中预算公开09-1至09-12表。

七、名词解释

一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、广西金融职业技术学院2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）预算绩效项目年度绩效目标申报表（预算公开09-1至09-12表）

上述报表详见附件《广西金融职业技术学院2022年部门预算公开报表》。