目   录

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）人员构成情况

（四）车辆构成情况

（五）工资及社会保障缴费情况

（六）2023年部门预算编制的指导思想、依据和原则

二、广西银行学校2023年部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况说明

（五）一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（八）政府性基金预算支出情况说明

（九）国有资本经营预算支出情况说明

（十）其他重要事项情况说明

三、名词解释

四、广西银行学校2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”两费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件《广西银行学校2023年部门预算公开报表》

 

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

学校面向社会举办经济、金融类中专学历、职业教育以及金融系统在职干部的培训，为社会培养高素质人才。

（二）机构设置情况

根据《关于印发〈广西银行学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕93号）精神，广西银行学校为相当正处级财政全额拨款事业单位，学校设置管理机构8个。

（三）人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2014〕61号）文规定，广西银行学校实名编制（全额拨款事业编制）100名，非实名编制90名，后勤服务聘用人员控制数5名。实有在编在职人员90人，非实名编人员76人，离退休人员102人，现有在校中专学生1329人。

（四）车辆构成情况

广西银行学校实有在编车辆1辆，非在编车辆3辆。一般业务用车4辆，其中经济型车1辆，轿车1辆，旅行越野车2辆。

（五）工资及社会保障缴费情况

学校在职人员工资总额为1536.49万元，其中使用一般公共预算拨款安排1536.49万元, 使用纳入财政专户管理的收入安排0万元。社会保障缴费金额为154.45万元，使用一般公共预算拨款安排154.45万元，使用纳入财政专户管理的收入安排0万元。2022年人力资源和社会保障厅核定广西金融职业技术学院（广西银行学校）人均绩效工资水平为11万元。

（六）2021年部门预算编制的指导思想、依据和原则

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照自治区党委、政府的重大决策，立足于学校建设实际，对总体收支和政策做出预判，研究编制中期财政规划和部门预算；坚持依法理财、统筹兼顾、突出重点的原则，严格控制支出水平，优化支出结构，确保学校“十四五”规划建设落实和重点支出需要。

2.主要依据

《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级2023年部门预算文本报表及相关说明材料格式的通知》；《广西壮族自治区本级2023年部门预算编制指南》及相关政策文件。

3.基本原则

按照预算法、中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，健全厉行节约长效机制；有效盘活存量资金，提高财政资金使用效率；强化政府采购和政府购买服务预算编制，细化采购内容，；加强预算评审，推进学校预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，细化预算下达指标，落实项目负责及绩效考评制度，加强项目管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、广西银行学校2023年部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1947.04万元，同比减少461.64万元，下降19.17％。

（二）部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1947.04万元，同比减少461.64万元，下降19.17％。其中：

1.一般公共预算收入1666.49万元，同比减少355.21万元，下降17.57％。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长0%。

4.财政专户管理资金收入61.6万元，同比减少266.99万元，下降76.93%。

5.单位资金收入163.95万元，同比增加43.95万元，增长36.63%。

6.上年结余收入55万元，同比增加55万元，增长100％。

收入减少的原因是由于2023年较2022年“中等职业学校品牌专业建设”项目未获财政支持。

（三）部门支出总体情况说明

2023年支出预算1947.04万元，同比减少461.64万元，下降19.17％。其中：

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

（1）205类教育支出科目1761.36万元，占支出总预算90.46％，同比减少491.51万元，下降21.82％。

（2）208类社会保障和就业支出102.68万元，占支出总预算5.27％，同比增加16.52万元，增长19.17％。

（3）210类卫生健康支出31.66万元，占支出总预算1.63％，同比增加5.09万元，增长19.16％。

（4）221类住房保障支出51.34万元，占支出总预算2.64％，同比增加8.26万元，增长19.17％。

支出减少的原因是2023年较2022年尚未安排中央资金“中等职业学校品牌专业建设”项目。

2.按支出结构分类计划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1338.61万元，占支出总预算的68.75％，同比增加142.58万元，增长11.92％。其中：

人员类项目支出预算1067.53万元，占基本支出预算79.75%，同比增加126.97万元，增长13.50%。其中工资福利支出预算897.80万元，占基本支出预算67.07%，同比增加119.46万元，增长15.35%；对个人和家庭的补助预算169.73万元，占基本支出预算12.68%，同比增加7.51万元，增长4.63%。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算271.08万元，占基本支出预算20.25%，同比增加15.61万元，增长6.11%。

支出增加的原因是由于2023年较2022年学生人数及人均绩效的增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算608.43万元，占支出总预算的31.25％，同比减少604.22万元，下降49.83％。

支出减少的原因是由于2023年“中等职业学校品牌专业建设”项目尚未安排。

（四）财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款1666.49万元，同比减少355.21万元，下降17.57%。

财政拨款减少的原因是由于2023年较2022年“中等职业学校品牌专业建设”项目未获财政支持。

（五）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1666.49万元，同比减少355.21万元，下降17.57%。

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

205类教育支出科目1515.04万元，占支出总预算77.81％，同比减少379.57万元，下降20.03％。

208类社会保障和就业支出68.45元，占支出总预算3.52％，同比增加11.01万元，增长19.17％。

210类卫生健康支出31.66万元，占支出总预算1.63％，同比增加5.09万元，增长19.16％。

221类住房保障支出51.34万元，占支出总预算2.64％，同比增加8.26万元，增长19.17％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1146.06万元，占支出总预算的58.86％，同比增加140.01万元，增长13.92％。其中：

人员经费预算911.98万元，占基本支出预算79.58％，同比增加125万元，增长15.88％。其中：工资福利支出预算845.47万元，占基本支出预算73.77%，同比增加116.5万元，增长15.98%；对个人和家庭的补助预算66.51万元，占基本支出预算5.80%，同比增加8.5万元，增长14.65%。

公用经费（商品和服务支出）预算234.08万元，占基本支出预算20.42%，同比减少增加15.01万元，增长6.85%。

支出增加的原因是2023年教职工非实名编制数和学生人数较2022年均有所增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算520.43万元，占支出总预算的26.73％，同比减少495.22万元，同比减少48.76％。

支出减少的原因是由于2023年较2022年“中等职业学校品牌专业建设”项目未获财政支持。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1146.06万元，占支出总预算的58.86％，同比增加140.01万元，增长13.92％。其中：

人员经费预算911.98万元，占基本支出预算79.58％，同比增加125万元，增长15.88％。其中：工资福利支出预算845.47万元，占基本支出预算73.77%，同比增加116.5万元，增长15.98%；对个人和家庭的补助预算66.51万元，占基本支出预算5.80%，同比增加8.5万元，增长14.65%。

公用经费（商品和服务支出）预算234.08万元，占基本支出预算20.42%，同比减少增加15.01万元，增长6.85%。

支出增加的原因是2023年教职工非实名编制数和学生人数较2022年均有所增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

（十）其他重要事项情况说明

1.事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我校相关运行经费安排如下：办公费4万元、邮电费4万元、差旅费1万元、会议费1万元、教职工培训经费2万元、维修维（护）费70万元、专用材料费3万元、水电费108.64万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费1万元、劳务费24万元、工会经费8.56万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出136.88万元等。

2.政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算301万元，同比减少415万元，下降57.96％；减少的原因是2023年较2022年部分中央项目未下达（中等职业学校品牌专业建设支持）。政府集中采购预算8.04万元，占政府采购预算2.67％，同比减少228.96万元，下降96.61％；分散采购预算292.96万元，占政府采购预算97.33％，同比减少186.04万元，下降38.84％。

货物采购300万元，占政府采购预算99.67％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购1万元，占政府采购预算0.33％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算300万元，面向中小企业预留金额300万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

3.国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

三、名词解释

一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、广西银行学校2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”两费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件《广西银行学校2023年部门预算公开报表》。

 附件：

 201028广西银行学校预算公开报表.xls